富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.0968

7 日年化:3.3900% 数据更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯瑜 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.425亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 159,122.93
本期利润 159,122.93
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 23,655,216.24
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 1,242,952.78 1,422,156.82
利润 1,242,952.78 1,422,156.82
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 27,998,078.06 22,205,727.88
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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