富安达现金通货币市场证券投资基金B类(710502)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5627

7 日年化:2.0780% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:35.077亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,397,003.04
本期利润 2,397,003.04
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 422,342,191.14
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 7,260,119.58 5,033,757.23
利润 7,260,119.58 5,033,757.23
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 635,660,110.05 134,254,249.59
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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