财通价值动量混合型证券投资基金(720001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2300

累计净值:3.7010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -132,702,814.90
本期利润 -173,918,426.63
加权平均基金份额本期利润 -0.4024
期末基金资产净值 827,888,718.13
期末基金份额净值 1.9330

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -296,746,419.30 7,517,950.53 35,043,439.59
利润 -234,709,965.29 10,468,995.81 13,935,444.90
加权平均基金份额本期利润 -0.6075 0.2766 0.1190
加权平均净值利润率 -26.300% 25.890% 11.200%
基金份额净值增长率 69.890% 33.240% 4.240%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 185,654,115.54 12,370,728.59 1,823,130.64
可供分配基金份额利润 0.4300 0.3753 0.0320
基金资产净值 1,008,800,362.92 45,330,021.46 58,728,316.53
基金份额净值 2.3360% 1.3750% 1.0320%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 154.160% 49.600% 12.280%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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