国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0742

累计净值:2.9141 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王小刚 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,896,154.31
本期利润 5,017,327.61
加权平均基金份额本期利润 0.0454
期末基金资产净值 248,447,844.50
期末基金份额净值 1.7591

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 32,643,106.94 15,222,639.60 6,398,217.55
利润 27,081,073.75 25,707,281.77 3,260,162.20
加权平均基金份额本期利润 0.0596 0.5132 0.0498
加权平均净值利润率 3.610% 49.360% 4.860%
基金份额净值增长率 60.160% 57.120% 2.890%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 348,496,436.22 9,456,089.22 -2,998,150.39
可供分配基金份额利润 0.6218 0.1457 -0.0412
基金资产净值 936,458,409.40 84,118,762.15 69,846,199.59
基金份额净值 1.6708% 1.2959% 0.9588%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 165.220% 65.590% 5.390%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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