华夏聚利债券型证券投资基金A类(000014)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7436

累计净值:1.7436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.782亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+1.2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45588 22334.020 546214310.220 53.6500 46.3500 46.3500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50480 24349.500 671693144.350 54.6500 45.3500 45.3500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59095 30013.700 1106335683.000 62.3800 37.6200 37.6200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45232 41346.860 1082655157.520 57.8900 42.1100 42.1100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31095 31836.820 507859821.590 51.3000 48.7000 48.7000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11797 33124.630 158003241.610 40.4300 59.5700 59.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5689 13348.410 46528.560 0.0600 99.9400 99.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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