广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金美元(QDII)A类(000055)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6867

累计净值:0.7266 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-01-16

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2016年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
562992 2287.360 149067536.390 11.5800 88.4200 88.4200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
513526 1237.760 123463.490 0.0200 99.9800 99.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
537522 1067.830 14591.200 0.0000 100.0000 100.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
532887 1442.080 40535328.910 5.2700 94.7300 94.7300
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26018 8350.100 30593343.810 14.0800 85.9200 85.9200

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