恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(000075)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1439

累计净值:0.1439 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.155亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2016年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
298016 8387.170 83015588.380 3.3200 96.6800 96.6800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
292203 5135.030 74041582.600 4.9300 95.0700 95.0700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
304808 3812.680 71468708.510 6.1500 93.8500 93.8500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200413 3426.480 151948868.110 22.1300 77.8700 77.8700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6505 74955.680 379855306.090 77.9100 22.0900 22.0900

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