嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C类(000115)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1820

 累计净值：1.3980 净值更新日期：2021-09-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.041亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-06-04

业绩比较基准： 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276 31448.240 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276 31448.240 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
323 68433.160 11659192.790 52.7500 47.2500 47.2500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
323 68433.160 11659192.790 52.7500 47.2500 47.2500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
354 67889.020 11659192.790 48.5100 51.4900 51.4900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
354 67889.020 11659192.790 48.5100 51.4900 51.4900
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
395 77064.950 15246636.730 50.0900 49.9100 49.9100

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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