广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类(000267)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0880

累计净值:1.6650 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:代宇 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.528亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 银行一年期定期存款税后利率+0.5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3916 64566.010 45166215.000 17.8600 82.1400 82.1400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3916 64566.010 45166215.000 17.8600 82.1400 82.1400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4325 95123.820 178292801.490 43.3400 56.6600 56.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4325 95123.820 178292801.490 43.3400 56.6600 56.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5093 95342.680 190503309.030 39.2300 60.7700 60.7700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5093 95342.680 190503309.030 39.2300 60.7700 60.7700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8679 104338.830 286303583.960 31.6200 68.3800 68.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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