鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金A类(000295)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0766

累计净值:1.5056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千,方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.514亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+0.5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
459 3815210.020 1730386004.750 98.8100 1.1900 1.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
545 66798.020 9217330.050 25.3200 74.6800 74.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
545 66798.020 9217330.050 25.3200 74.6800 74.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
617 113387.040 37339149.990 53.3700 46.6300 46.6300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
617 113387.040 37339149.990 53.3700 46.6300 46.6300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
775 666141.370 458773027.070 88.8600 11.1400 11.1400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
775 666141.370 458773027.070 88.8600 11.1400 11.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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