宏利淘利债券型证券投资基金A类(000319)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2500

累计净值:1.5438 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 中债总财富总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1634 6571.040 21770.490 0.2000 99.8000 99.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1853 6946.850 102972.520 0.8000 99.2000 99.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2297 11729.250 5945223.570 22.0700 77.9300 77.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2701 31763.210 49766433.370 58.0100 41.9900 41.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2354 4559.060 258866.700 2.4100 97.5900 97.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
861 5435.870 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1136 7063.340 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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