易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金B类(000430)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0024

 累计净值：1.5434 净值更新日期：2019-11-11 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.277亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-14

业绩比较基准： 中债新综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 163850572.300 327701144.600 100.0000 0.0000 0.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 163850572.300 327701144.600 100.0000 0.0000 0.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 149690167.740 299380335.480 100.0000 0.0000 0.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 149690167.740 299380335.480 100.0000 0.0000 0.0000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8 146528987.190 1170325222.550 99.8400 0.1600 0.1600
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8 146528987.190 1170325222.550 99.8400 0.1600 0.1600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 116902159.200 1050207587.900 99.8200 0.1800 0.1800

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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