工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(000667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2820

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9220 4892.840 16724559.720 37.0700 62.9300 62.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9997 11910.160 87453121.960 73.4500 26.5500 26.5500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11455 29003.420 292695172.980 88.1000 11.9000 11.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13708 29407.710 352979606.130 87.5600 12.4400 12.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16598 35677.980 498413396.980 84.1700 15.8300 15.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26803 36658.020 816789400.310 83.1300 16.8700 16.8700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9956 53485.590 430077779.350 80.7700 19.2300 19.2300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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