中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C类(001111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3962

累计净值:1.4832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡琼予,刘勇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
586 62360.240 35429692.490 96.9500 3.0500 3.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
584 30994.190 16634545.790 91.9000 8.1000 8.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
599 126832.460 74142493.840 97.5900 2.4100 2.4100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
624 490825.630 299273287.350 97.7100 2.2900 2.2900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
613 551027.940 335000744.150 99.1800 0.8200 0.8200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
576 850813.470 487443628.540 99.4600 0.5400 0.5400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
563 870700.860 487408477.840 99.4300 0.5700 0.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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