中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A类(001146)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5583

累计净值:1.5583 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡阗洋,李波 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-03-31

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
274 7365.950 405862.930 20.1100 79.8900 79.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
302 59235.020 15795654.040 88.3000 11.7000 11.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
325 283073.140 87707838.460 95.3400 4.6600 4.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
307 445833.050 132842879.160 97.0600 2.9400 2.9400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
265 438299.460 114160270.930 98.2900 1.7100 1.7100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
241 445574.190 105641778.800 98.3800 1.6200 1.6200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 479849.590 101392491.770 99.2000 0.8000 0.8000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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