安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类(001316)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5638

累计净值:1.6188 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞,李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:59.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
815989 8014.780 1839714278.460 28.1300 71.8700 71.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
775019 12022.540 3011899422.180 32.3200 67.6800 67.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
379666 29667.620 3896916307.720 34.6000 65.4000 65.4000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
282441 35811.900 4096240076.940 40.5000 59.5000 59.5000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108323 56204.490 2178409125.240 35.7800 64.2200 64.2200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34779 51909.000 525592109.630 29.1100 70.8900 70.8900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38141 67254.930 136056407.750 5.3000 94.7000 94.7000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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