广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001469)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9371

累计净值:0.9371 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏浩洋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201380 5677.180 11180607.550 0.9800 99.0200 99.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
210500 5528.780 11265437.300 0.9700 99.0300 99.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
217662 4821.370 37671888.700 3.5900 96.4100 96.4100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214776 4447.070 53815889.870 5.6300 94.3700 94.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245485 4277.760 146005239.790 13.9000 86.1000 86.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
194608 3939.240 26700403.920 3.4800 96.5200 96.5200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
180884 3461.180 7567207.120 1.2100 98.7900 98.7900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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