易方达安盈回报混合型证券投资基金A类(001603)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0610

累计净值:2.2590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
127526 8493.150 302219443.610 27.9000 72.1000 72.1000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
148059 7940.970 313969217.160 26.7000 73.3000 73.3000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158906 8135.390 374640934.930 28.9800 71.0200 71.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154548 9338.980 513439435.710 35.5700 64.4300 64.4300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141655 6066.540 395840653.920 46.0600 53.9400 53.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64100 5949.100 188779035.640 49.5000 50.5000 50.5000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19931 8079.730 94163109.510 58.4700 41.5300 41.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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