万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5729

累计净值:1.5729 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.030亿份(2021-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209797 1344.030 86105309.910 30.5400 69.4600 69.4600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
235344 954.070 1493094.440 0.6600 99.3400 99.3400
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269263 1057.420 1493094.440 0.5200 99.4800 99.4800
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
306048 1070.910 4681598.310 1.4300 98.5700 98.5700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
251715 1588.820 1129663.830 0.2800 99.7200 99.7200
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228550 2403.450 1033188.930 0.1900 99.8100 99.8100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
202749 1772.810 1033188.930 0.2900 99.7100 99.7100
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
254503 2201.850 892697.730 0.1600 99.8400 99.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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