招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C类(001693)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0696

 累计净值：1.0696 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋文 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.328亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-17

业绩比较基准： 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3203 10437.130 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3280 10954.750 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3383 11955.270 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3485 12278.470 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3643 13151.330 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3978 15540.080 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4586 20164.070 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6841 36887.970 3890797.900 1.5400 98.4600 98.4600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6841 36887.970 3890797.900 1.5400 98.4600 98.4600

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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