工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5350

累计净值:2.7240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
577903 4124.050 33154314.430 1.3900 98.6100 98.6100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
673631 3947.810 43282384.060 1.6300 98.3700 98.3700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1341658 2320.440 178725276.440 5.7400 94.2600 94.2600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1332840 2600.770 434996382.600 12.5500 87.4500 87.4500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1270105 3741.950 1213895397.160 25.5400 74.4600 74.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
491338 8307.000 1672388216.200 40.9700 59.0300 59.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109835 25444.570 2128929250.290 76.1800 23.8200 23.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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