东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(001899)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4940

累计净值:0.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立新 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.336亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2004 17406.260 2982597.360 8.5500 91.4500 91.4500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2259 16763.140 2982597.360 7.8800 92.1200 92.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2378 15940.500 2982597.360 7.8700 92.1300 92.1300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1847 17992.790 2982738.790 8.9800 91.0200 91.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1598 21321.640 2982597.360 8.7500 91.2500 91.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1604 24874.500 2982597.360 7.4800 92.5200 92.5200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1333 37532.680 2982597.360 5.9600 94.0400 94.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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