民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金A类(002518)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1710

累计净值:1.1710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航,付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
283 6236.600 1182033.100 66.9700 33.0300 33.0300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
305 6469.880 1182033.100 59.9000 40.1000 40.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
330 2514.970 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
383 685253.420 261026321.210 99.4600 0.5400 0.5400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
377 958449.480 360054537.240 99.6500 0.3500 0.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
422 1291251.770 542040534.280 99.4700 0.5300 0.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
495 1075878.280 516462785.030 96.9800 3.0200 3.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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