金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类(002586)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:1.3500 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚,周雅雯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.758亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
692 9661.220 465835.620 6.9700 93.0300 93.0300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
862 8616.930 465835.620 6.2700 93.7300 93.7300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
748 9344.560 465835.620 6.6600 93.3400 93.3400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
427 14574.150 465835.620 7.4900 92.5100 92.5100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
343 14884.870 465835.620 9.1200 90.8800 90.8800
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185 22084.850 465835.620 11.4000 88.6000 88.6000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
205 32692.920 465835.620 6.9500 93.0500 93.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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