中融盈泽中短债债券型证券投资基金A类(003009)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1428

累计净值:1.3349 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.738亿份(2021-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-27

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10688 6901.580 43768296.300 59.3400 40.6600 40.6600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1675 1679223.530 2803295469.440 99.6700 0.3300 0.3300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1436 29890.350 25930041.820 60.4100 39.5900 39.5900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1506 29542.050 25930041.820 58.2800 41.7200 41.7200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1506 29542.050 25930041.820 58.2800 41.7200 41.7200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2224 19158.770 18870417.290 44.2900 55.7100 55.7100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1413 31810.280 19286136.890 42.9100 57.0900 57.0900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2225 112031.100 210053444.900 84.2700 15.7300 15.7300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
904 315852.130 277478598.040 97.1800 2.8200 2.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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