中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003083)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0259

累计净值:1.1239 净值更新日期:2021-12-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.243亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
120 1035517.850 124098408.390 99.8700 0.1300 0.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 1439213.530 194098408.390 99.9000 0.1000 0.1000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160 1214760.140 194098408.390 99.8600 0.1400 0.1400
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
165 2409375.470 397196196.300 99.9100 0.0900 0.0900
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201 47247.070 9000350.030 94.7700 5.2300 5.2300
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281 34534.620 9000350.030 92.7500 7.2500 7.2500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
370 26988.840 9000350.030 90.1300 9.8700 9.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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