国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(003131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1845

累计净值:1.3745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6484 11571.270 70733242.680 94.2800 5.7200 5.7200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6977 14684.570 98889428.530 96.5200 3.4800 3.4800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7498 44578.170 329952280.710 98.7200 1.2800 1.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8441 39333.250 327425754.690 98.6200 1.3800 1.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10895 42803.590 461572614.580 98.9800 1.0200 1.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
385 1057685.270 403162300.150 99.0100 0.9900 0.9900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
266 1597545.110 421356441.340 99.1600 0.8400 0.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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