易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金A类(003358)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2090

累计净值:1.2761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15131 129163.910 1300285334.900 66.5300 33.4700 33.4700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15457 155654.400 1775580918.170 73.8000 26.2000 26.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14087 150218.300 1585781447.490 74.9400 25.0600 25.0600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13922 267434.070 3411661844.710 91.6300 8.3700 8.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11131 286378.960 2913613953.060 91.4000 8.6000 8.6000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11389 276743.050 2934303077.500 93.1000 6.9000 6.9000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17681 190620.220 2911023610.460 86.3700 13.6300 13.6300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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