国寿安保安享纯债债券型证券投资基金(003514)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0311

累计净值:1.2075 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2016-10-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221 2264602.830 500000000.000 99.9000 0.1000 0.1000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 2293705.990 500000000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 2512701.140 500000000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 4888926.540 997306273.060 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 8532188.790 1808787637.730 100.0000 0.0000 0.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 9089593.250 1808787637.730 100.0000 0.0000 0.0000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200 9044145.190 1808787637.730 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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