易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1527

累计净值:0.1527 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:庞亚平,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20311 4950.540 963530.010 0.9600 99.0400 99.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18369 2589.660 244963.000 0.5100 99.4900 99.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18925 3309.100 2158935.000 3.4500 96.5500 96.5500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4365 12270.720 2078000.000 3.8800 96.1200 96.1200

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