金鹰添享纯债债券型证券投资基金(003852)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8959

累计净值:0.9227 净值更新日期:2020-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2021-01-21 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209 3489.970 489431.700 67.1000 32.9000 32.9000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
219 3176.840 489431.700 70.3500 29.6500 29.6500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209 2415.170 489431.700 96.9600 3.0400 3.0400
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197 2753.610 489431.700 90.2200 9.7800 9.7800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 244906.210 49953993.250 99.9900 0.0100 0.0100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
194 2190489.100 424953009.200 100.0000 0.0000 0.0000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
211 2014034.510 424953009.200 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034