鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金(004504)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1691

累计净值:1.2906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千,林艺杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债总指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 1593073.250 355096570.300 95.6700 4.3300 4.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 1593073.250 355096570.300 95.6700 4.3300 4.3300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
357 2606969.780 904922422.810 97.2300 2.7700 2.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
357 2540498.530 881383918.540 97.1800 2.8200 2.8200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
357 2540498.530 881383918.540 97.1800 2.8200 2.8200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
791 274466.510 77799971.620 35.8400 64.1600 64.1600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
791 274466.510 77799971.620 35.8400 64.1600 64.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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