国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0630

累计净值:1.2523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232 21565498.140 5003195569.610 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 1660662199.530 4981986598.600 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 2490992839.860 4981985679.710 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 2023397684.150 4046795368.290 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 2023397684.150 4046795368.290 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 2673397684.150 5346795368.290 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 2673397684.150 5346795368.290 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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