中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2405

累计净值:1.2405 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚,陈荔,王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2942 33680.280 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1670 43537.980 27372.100 0.0400 99.9600 99.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
486 2090.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
319 210118.220 43016222.930 64.1800 35.8200 35.8200
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
339 7690.330 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
585 5407.530 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154 17147.090 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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