华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.109亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
168 11952054.770 2007945201.720 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178 11277272.960 2007354587.370 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
177 11340986.560 2007354620.590 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167 12020086.780 2007354491.440 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
159 12624870.940 2007354478.680 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
163 12315118.980 2007364393.240 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 103078409.480 206156818.950 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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