交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类(004975)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1134

累计净值:1.3384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8257 94245.800 139125503.080 17.8800 82.1200 82.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9729 141513.130 538323430.690 39.1000 60.9000 60.9000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11845 186674.080 1200521069.320 54.2900 45.7100 45.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8255 135512.610 1016994510.520 90.9100 9.0900 9.0900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1606 521655.100 811461276.270 96.8600 3.1400 3.1400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4412 180199.840 764948203.170 96.2100 3.7900 3.7900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
894 518574.840 446292255.860 96.2700 3.7300 3.7300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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