万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2119

累计净值:2.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
104571 6066.420 201549379.560 31.7700 68.2300 68.2300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85900 7639.830 222081353.990 33.8400 66.1600 66.1600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51776 10925.970 141796185.330 25.0700 74.9300 74.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40871 8515.980 47119049.360 13.5400 86.4600 86.4600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54856 23835.860 8871331.210 0.6800 99.3200 99.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64670 38341.460 68433609.980 2.7600 97.2400 97.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27910 7721.530 15283589.750 7.0900 92.9100 92.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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