工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005102)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7335

累计净值:0.9705 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1758 29222.880 55632.190 0.1100 99.8900 99.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1829 27546.990 55632.190 0.1100 99.8900 99.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1586 27308.110 55632.190 0.1300 99.8700 99.8700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1424 25985.970 1060018.410 2.8600 97.1400 97.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1492 88514.290 97270035.300 73.6500 26.3500 26.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1371 123011.980 135225952.120 80.1800 19.8200 19.8200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2264 40995.820 622407.260 0.6700 99.3300 99.3300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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