金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005118)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.2521 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵浩然,杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2333 39393.160 87579131.870 95.2939 4.7061 4.7061
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2526 1638.790 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1217 3471.310 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1370 2994.310 140.420 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1755 3266.650 995400.900 17.3600 82.6400 82.6400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2050 5585.370 995400.900 8.6900 91.3100 91.3100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1553 3627.060 100000.000 1.7800 98.2200 98.2200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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