国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2137 15144.750 10000200.020 30.9000 69.1000 69.1000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2450 16528.020 10000200.020 24.7000 75.3000 75.3000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1808 12427.990 10000200.020 44.5100 55.4900 55.4900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1824 12081.260 10000200.020 45.3800 54.6200 54.6200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1836 11838.620 10000200.020 46.0100 53.9900 53.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1984 16053.090 10000200.020 31.4000 68.6000 68.6000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1822 21871.830 10100110.160 25.3500 74.6500 74.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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