国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(005175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2185

累计净值:1.2185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4092 11748.750 39118868.360 81.3700 18.6300 18.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4293 11187.150 39118868.360 81.4500 18.5500 18.5500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4641 10507.920 39118868.360 80.2200 19.7800 19.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5308 9202.270 39118868.360 80.0900 19.9100 19.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6687 9562.020 53193165.190 83.1900 16.8100 16.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4335 11908.840 38002470.000 73.6100 26.3900 26.3900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1177 52333.500 40002600.000 64.9400 35.0600 35.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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