万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类(005317)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1031

累计净值:1.1389 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨若愚 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 52644.130 5114318.020 66.5400 33.4600 33.4600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
157 1130184.060 174712321.090 98.4600 1.5400 1.5400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179 3183439.930 566815958.890 99.4700 0.5300 0.5300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
205 3345533.970 682262113.980 99.4800 0.5200 0.5200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179 3046771.420 539192077.850 98.8700 1.1300 1.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158 2340513.000 361814362.640 97.8400 2.1600 2.1600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
260 122276.980 5575797.010 17.5400 82.4600 82.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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