华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005734)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9323

累计净值:0.9323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.924亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26979 17189.470 297782849.840 64.2100 35.7900 35.7900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22145 22983.830 326636045.630 64.1800 35.8200 35.8200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22250 17883.240 232695554.350 58.4800 41.5200 41.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24649 8393.970 26823805.500 12.9600 87.0400 87.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29837 7602.240 101362361.000 44.6900 55.3100 55.3100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16164 22346.230 287041844.650 79.4700 20.5300 20.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23929 18309.270 304169156.010 69.4300 30.5700 30.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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