中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金(005736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.1959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程,洪慧梅,LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255 9372712.450 2390041675.160 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 11549849.490 2887462372.580 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
223 12948217.750 2887452559.080 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
230 12554142.400 2887452752.760 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
208 13881980.590 2887451961.730 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1443714935.450 2887429870.900 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1943714435.450 3887428870.900 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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