工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元(005801)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1869

累计净值:0.1869 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33267 7522.150 5789264.910 2.3100 97.6900 97.6900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14565 8674.050 4735137.800 3.7500 96.2500 96.2500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21959 12613.420 39574756.560 14.2900 85.7100 85.7100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8953 17372.210 50429503.190 32.4200 67.5800 67.5800

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