广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005803)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9198

累计净值:0.9198 净值更新日期:2021-04-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.150亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
699 23698.520 10000200.020 60.3700 39.6300 39.6300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
894 21162.650 10000200.020 52.8600 47.1400 47.1400
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
525 31862.140 10000200.020 59.7800 40.2200 40.2200
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
495 36486.270 10000200.020 55.3700 44.6300 44.6300
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
541 35289.900 10000200.020 52.3800 47.6200 47.6200
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
423 40178.860 10000200.020 58.8400 41.1600 41.1600

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