万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类(005821)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6738

累计净值:2.4838 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.155亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62705 23389.350 1220375126.750 83.2100 16.7900 16.7900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77237 21162.620 1362368904.910 83.3500 16.6500 16.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85579 9300.100 528973703.890 66.4600 33.5400 33.5400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99830 9393.310 619712494.940 66.0900 33.9100 33.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61294 1084.320 38236727.340 57.5300 42.4700 42.4700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1514 21867.930 16249201.140 49.0800 50.9200 50.9200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1540 18446.540 7219214.980 25.4100 74.5900 74.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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