万家人工智能混合型证券投资基金A类(006281)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8377

累计净值:1.8377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:耿嘉洲 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45310 13419.000 440107838.260 72.3800 27.6200 27.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38805 2905.450 3417507.770 3.0300 96.9700 96.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42183 2669.800 8238557.870 7.3200 92.6800 92.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50705 2685.460 24292597.700 17.8400 82.1600 82.1600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41033 1762.340 17086752.390 23.6300 76.3700 76.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14753 3864.710 11017256.450 19.3200 80.6800 80.6800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7948 3789.240 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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