财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金A类(006360)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.1750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李杰 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37796 83133.540 2808193843.940 89.3700 10.6300 10.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44577 20203.780 600281297.040 66.6500 33.3500 33.3500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50838 80263.370 3611659419.160 88.5100 11.4900 11.4900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48763 22212.340 695026681.520 64.1700 35.8300 35.8300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47371 82453.260 3724801383.370 95.3600 4.6400 4.6400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56490 69354.310 3813733179.490 97.3400 2.6600 2.6600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1869 2227778.040 4037704909.530 96.9700 3.0300 3.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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