财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金C类(006361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0694

累计净值:1.1654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李杰 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1291944 3818.360 21859801.350 0.4400 99.5600 99.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1344216 3109.020 3074617.750 0.0700 99.9300 99.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1500897 5619.890 4802439.930 0.0600 99.9400 99.9400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1642084 5719.190 4745050.550 0.0500 99.9500 99.9500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1709325 6162.480 14278779.130 0.1400 99.8600 99.8600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1246180 2549.900 24353818.420 0.7700 99.2300 99.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1548787 3212.270 23987682.340 0.4800 99.5200 99.5200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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